Успех в торговле лишь на 10% -это механика (использование программ, методов и др.), а на 90% - психология.

Истина, что торговля является простым и доходным делом, представляется не многим трейдерам. Основное количество трейдеров испытывают на этот счет большие сомнения. Рынок является дружественным местом. Любая враждебность всегда исходит от нас, а не от рынка. После открытия позиции на рынке, в 90% случаев цена сразу же начинает движение в противоположенную сторону и нам кажется, что рынок идет против нас. Мы начинаем проявлять агрессию и злость, чтобы доказать свою правоту и держим убыточные позиции. При этом начинаем бороться с рынком и надеяться, что цена развернется и пойдет в нашу сторону. И в этом заключается самая большая ошибка начинающих трейдеров. До определенного момента в этом есть логика, рынок дышит, он не прямолинейный. Но по статистике большинство теряют весь капитал из-за нескольких убыточных сделок, которые держат против рынка. Выход здесь один, сразу выходить из убыточных сделок и идти с рынком, если сделка прибыльная. Нужно дружить с рынком. Торговля должна быть простой (это не значит легкой)

 Если вы страдаете от страха и жадности каждую минуту, находясь на рынке, то только потому, что не понимаете рынок или самого себя.

 

Рынки не являются ни экономическими, ни фундаментальными, ни техническими, ни механистическими - они являются поведенческими. Рынки составляют трейдеры со всем многообразием их временных показателей, уровней подготовленности, сумм капитала и целей. Вот почему временами рынки нам кажутся очень похожими на человека – то вспыльчивого, раздражительного, то смущенного, то угрюмого, то бдительного, а то и задремавшего. Ваши изыскания путей к успеху можно сравнить с поиском крупиц истины. Вы ищите их ради одной идеи, которая может вам гарантировать, что вы будете в постоянном выигрыше. Цель поиска может быть определена одним выражением «Желать того, чего хочет рынок»

То, что вы сами произносите, обычно не соответствует тому, что вы имеете в виду. Вы модифицируете информацию в соответствии с вашими ожиданиями. (Пример устройства на работу, вы говорите то, что хотел бы услышать начальник, потому что вам нужна работа, а сами думаете о том, какой он ....) То же справедливо и для рынка. Девяносто процентов информации, которую вы получаете (слышите или читаете) о рынке - неправда в том смысле, что она не отражает поведение рынка. Нужно научиться зависеть только от себя в торговле. После долгого поиска подходящего аналитика, системы или любого другого источника, способного указать путь к богатству, вас покинет надежда и вы, наконец, сами начнете контролировать свое торговое будущее. Вы поймете, что никто не торгует товаром на рынке (имеются ввиду спекулянты, а не компании с реальной поставкой товара, которых всего около 5% на всех рынках) Ни эксперты фундаментального анализа, ни технари, ни вы, никто. Все мы торгуем нашими собственными убеждениями. Как только вы осознаете эту истину, мир торговли откроется перед вами в новом свете.

3. Торговля убеждениями Вся торговля это - соревнование наших собственных убеждений.

Ваши убеждения о рынке создают вашу реальность рынка. Убеждения являются предположениями о характере реальности, и поскольку вы создаете то, во что вы верите, вы найдете много "доказательств" того, что рынок работает именно так, как вы предполагаете. Мы совершаем какие-либо действия благодаря своему собственному воображению, в которое верим. Наша нервная система устроена так, что не в состоянии отличить реальную ситуацию от воображаемой. Она автоматически реагирует на информацию от головного мозга. Для нее эта информация всегда подлинна. Сознательно управлять механизмами собственной психики может только мудрый человек, он может осознать, что в его руках значительный контроль не над реальностью, а над своей реакцией на эту реальность, на конкретную ситуацию. Если вы хотите изменить ваши результаты, вы должны изменить ваши убеждения.

Убеждения - это то, что мы считаем истиной.

Ваша следующая задача заключается в том, чтобы избавиться от ваших убеждений или, по крайней мере, осознать их. Самый лучший способ состоит в том, чтобы осознать различие между процессом и содержанием. Понимать различие между процессом и содержанием очень важно для успешной работы на рынке. Вообще нас учили ориентироваться на цель, распределяя приоритеты, оценивая, что, более важно. Мы составляем списки наших целей, планируем их, а затем пренебрегаем настоящим и мысленно живем в будущем. Ненормальность жизни в пространстве целей, а не в пространстве данного момента состоит в том, что мы концентрируемся на будущем и не можем контролировать или даже осознавать, что происходит сейчас. Мы не можем торговать хорошо, пока планируем, как будем торговать завтра. Жизнь сегодня, является необходимым условием хорошей торговли.

Обращайте внимание на процесс, а не на будущие цели и желания.

Один из способов жить сегодняшним днем - убедиться в том, что все наши убеждения (или большинство из них) базируются на "обоснованных в противовес необоснованным" оценкам. Это не экономический, не фундаментальный, не технический и не механический подход. Это поведенческий подход, использующий информацию, порожденную рынком.

Наши действия базируются не на обоснованной оценке, а на нашем опыте (наборе убеждений), связанном с воображаемой ситуацией. Если мы хотим твердо стоять на ногах и избегать двусмысленных ситуаций, мы должны смело принимать реалии рынка, а не цепляться за наши идеи о нем.

 Торговля становится более выгодным занятием, когда она базируется на реальности, нежели на чьем либо воображении. Я предпочитаю все меньше и меньше интересоваться, почему события происходят именно так, а не иначе, потому что все больше убеждаюсь, что они обманчивы.

 Если кто-то сказал вам, что рынок "перепродан", то это просто-напросто означает, что цены на рынке опустились ниже, чем предполагал этот человек. Это совершенно ничего не говорит о рынке. Рынок находится там, где он находится, потому что в данный момент времени это его справедливая цена просто потому, что есть одинаковое число контрактов на покупку и продажу на такой цене.

 Вы один боретесь со своими собственными решениями. Если вы проиграли, вам некого винить. Имейте в виду, вы принимаете ошибочное решение уже в тот момент, когда позволяете кому-либо другому принимать решения за вас или стараетесь подражать чьим-то действиям.

 Самый ценный товар, с которым вы когда-либо будете работать, - это ваша точка зрения, поэтому все, что ей мешает, должно быть немедленно исключено. Это одна из главных причин, по которой не советую вам читать журналы, слушать аналитиков, читать бюллетени новостей или даже просматривать новости на вашем компьютере. Наилучшие возможности для получения прибыли возникают тогда, когда мы двигаемся в тон непосредственно с самим рынком. Все остальное – не нужный старый хлам, и не стоит забивать им голову.

 Поскольку большинство из нас слишком сильно концентрируются на том, как мы хотим, чтобы рынок двигался, мы тем самым формируем какие-то ожидания. Когда эти ожидания не оправдываются, мы испытываем разочарование. Мы используем нашу линейную логику, чтоб спрогнозировать поведение, и когда это поведение не соответствует нашим прогнозам, мы виним поведение, а не наш подход к миру и рынкам.

Мы позволяем рынку "заказывать музыку", поэтому мы не ставим никаких целей. Иначе это привело бы к ожиданиям того, что мы хотим, а не того, что желает рынок. Мы продолжаем следовать за рынком и по мере накопления прибыли, стремимся выведать у рынка, как и где, извлекать прибыль.

 Чтобы настроиться на сам рынок, вы должны сделать менее строгими свои личные цели.

Один выдающийся трейдер, понаблюдав некоторое время за тем, как ведут торговлю, сказал: "Дружище, если бы вы были фермером, вы бы сломались в первый же сезон". Когда его спросили почему, он ответил: "Если бы вы были фермером, и занимались хозяйством так, как вы торгуете, вы бы посадили семена, а затем каждый день возвращались раскапывать их, чтобы посмотреть, как идут дела. Раз уж вы решили заниматься торговлей, позвольте плодам расти и созревать, а затем пожинайте их. Перестаньте раскапывать семена". Он был совершенно прав. Один из наиболее важных уроков, которые он преподал, это - как контролировать свои сделки на рынке минуту за минутой. Это действительно очень просто. Когда вы смотрите на текущий график, и знаете, какова ваша позиция на данный момент, задайте себе простой вопрос:

Если вы тревожны, вы во власти дурной привычки. Всякий раз, когда вы тревожитесь, вы хотите того, чего вы хотите, а не того, что желает рынок. Рынок нейтрален. Он не знает и не беспокоится о том, чего вы хотите.

 Завтрашний рынок не только неизвестен, его невозможно прогнозировать. Трейдеры просто не могут знать, как поведет себя рынок, и какие огромные возможности он предложит нам завтра.

 Поскольку рынок непредсказуем, мы должны подойти к торговле с методом, который не основывается на прогнозах. Мы не должны нуждаться в гадалках, предсказателях, информационных бюллетенях, вводящих нас в постоянные переживания. Мы понимаем, что жизнь не предсказуемая. Вы же не знаете, о чем будете думать в это же самое время на будущей неделе. Так никто не в состоянии знать, какая цена будет на рынке через неделю.

 Все мы торгуем, используя системы наших представлений.

 Мы все торгуем нашими собственными основными наборами убеждений.

Если вы видите в любой конкретной ситуации только то, что видят все остальные, вы можете считать себя не представителем своей культуры, а ее жертвой.  Хайакава.

 

Люди имеют врожденные тенденции, к усложнению всего, с чем им приходится сталкиваться и, из-за этого, они не могут видеть очевидного. Все рынки создаются людьми, чьи мнения расходятся относительно ценности, но есть согласие в цене!! Рынок прост, он быстро и эффективно находит точку, где имеются разногласия в определении ценности и согласия в цене. Между покупателями и продавцами есть явное разногласие относительно сегодняшней и будущей ценности, но они сходятся в цене.

5. Все в мире следует путем наименьшего сопротивления

 Рынки подобны реке. Они ежеминутно выбирают пути наименьшего сопротивления. Это то, что делаем все мы - вы, я, рынки, все в природе. Это часть неотъемлемого замысла природы. Когда река течет вниз, путь наименьшего сопротивления определяет ее поведение. Когда она огибает скалы и следует изгибам русла, гравитация снабжает ее энергией.

Являясь трейдером, вы всегда знаете, что, когда отклоняетесь от пути наименьшего сопротивления, в вашем теле и мозгу мгновенно возникает напряжение. Если вы испытываете напряжение, принимая участие в торгах, вы не "следуете руслу реки". Когда вы научитесь определять основную структуру рынка, то сможете примириться с поведением рынка и просто "держаться на поверхности воды, порхать, как бабочка".

6. Правила торговли Принцип человеческого общения таков: как только мы начинаем достигать успеха, так тут же склонны прекращать делать то, что привело нас к этому успеху (ухаживание за девушкой вначале и потом …)

Взлететь легко, а вот посадка это самое тяжелое при управлении самолетом.

То же самое при торговле, открыть сделку легко, а вот выйти из нее без потерь и с максимальной прибылью - это самая сложная задача.

Нужно обязательно свои знания и правила реализовать на практике, превратить в умение и навыки, а при помощи дисциплины превратить в привычку.