Управление риском 

Размер позиции

Прежде, чем начать торговлю нужно знать, сколько или какой объем (количество акций, лотов, контрактов и т.д.) должны купить или продать.

Большинство трейдеров, которые пытаются добиться выдающихся результатов, обычно заканчивают банкротством. Причина в том, что они рискуют слишком большой суммой в каждой сделке. Размер позиции отвечает на вопрос «сколько?» или определяет величину позиции, которую следует иметь в каждый момент сделки. Размер позиции сильнее влияет на финансовые результаты, чем выбор торгуемого инструмента (акции, валюты и т.д.). Это та часть торговой системы, которая говорит, какой объем нужно купить или продать в одной сделке.

Рекомендуемый объем на одну сделку не более 3% от общего капитала.

Частые заблуждения азартного трейдера:

У трейдера 10 000 $ и он хочет их удвоить, имея систему с 60% выигрышем.

В первой сделке рискует 1000$ и проигрывает. Так повторяется трижды. На счету осталось 7000$. Он начинает размышлять: У меня 60-% система, т.е. я должен угадывать в 60-% случаев. У меня было три проигрыша подряд, значит, теперь будет выигрыш. Надо рискнуть 4000$, и вновь проигрыш, остается 3000$. Он решает, что теперь точно выиграет и рискует всем остатком счета. Пятая сделка тоже убыточная и трейдер, сломлен. Вероятность не большая что, 60-% система даст подряд пять проигрышей, но все бывает при большом количестве сделок. 

Хорошим входом будет любой вход, который позволяет минимизировать свой риск по сделке. 

Золотое  правило торговли – фиксируй убытки на малом уровне и давай прибыли расти!        

Однако в основном люди поступают наоборот, позволяют, убыткам расти в надежде, что произойдет  разворот цены  и будет прибыль.

С прибылью,  поступают  противоположено, фиксируют на низком уровне, чтобы получить немедленно деньги.  Конечно, в большинстве случаев  эти люди правы: они действительно получают прибыль, но чистая прибыль у них меньше, чем чистые убытки. Иначе говоря, люди, поступая так, не зарабатывают  деньги!

Можно иметь всего 20% прибыльных сделок, но общий итог по счету будет положительный.

Получать прибыль, можно соблюдая основные  правила:

1. Должен знать свой риск прежде, чем войдешь в рынок.

2. Прибыль должна быть больше в несколько раз  или  кратная первоначальному риску. 

Первоначальный риск

Прежде, чем я открою позицию, я  должны знать, где буду выходить, чтобы защитить свой капитал.

Например:  мой первоначальный риск равен 1 P, независимо, где я ставлю свой стоп. Если ставлю на 20 пунктов, то 1 Р = 20 пунктам, если на 30 пунктов, то 1 Р = 30 пунктам и т.д. Очень важно ставить стоп при открытии позиции, он будет моим риском равным 1.

Допустим, я покупаю контракт EURUSD  по котировке 1,2250  и  ставлю стоп  30 пунктов ниже цены, на 1,2220. В этом случае я  предполагаю, что цена поднимется на 180 пунктов, но если цена сразу пойдет не в моем направлении, то сработает стоп  и  я потеряю 30 пунктов или 300$  на один контракт, с учетом, что один пункт стоит 10$.  В этом случае мой первоначальный риск равен  300$  на контракт. Но я всегда помню, что прибыль будет  в несколько раз превышать первоначальный риск. 

Прибыль с большим кратным Р

Защитные остановки необходимы, поскольку делают возможным получение крупных выигрышей относительно первоначального риска. В приведенном выше примере моя прибыль составит 1800$, на контракт. В этом случае вероятный убыток равен 300$, а прибыль в 6 раз больше – 6 Р. Допустим я ошибся  в четырех сделках подряд, что бывает очень редко, и получил убыток  в размере  4Р, но пятая сделка принесла мне прибыль  6 Р, в итоге мой доход составил 2 Р.  Если сделать таким образом хотя бы два раза в день, то прибыль будет  4 Р, даже несмотря на то, что выигрыш составил всего  20%  всех сделок. (Всего пять сделок, из них четыре убыточных и одна прибыльная). Отсюда вычислим свой доход, если 1 Р равен 300$,  то в день заработок будет 1200$  или 4 Р.

Всего одна величина будет изменяться в каждой сделке  - это Р, поскольку будет зависеть от установленного мною первоначального риска.

В этом примере  1 Р  равен  300$  на контракт, а прибыль  в размере 6 Р  и составляла 1800$  на контракт. Если мой первоначальный риск был бы равен 600$ на контракт, то нужно заработать  3600$  на контракт, чтобы получить  6 Р прибыли. А если  первоначальный риск был равен 150$  на контракт, то нужно заработать  900$  на контракт,  чтобы получить  6 Р прибыли. Итак, делаем вывод, что чем  больше мои стопы от входа в рынок, тем сложнее сделать прибыль, кратную Р.

Для того, чтобы зарабатывать деньги важно научиться контролировать закрытие позиций и их разумный размер. 

Благоприятные возможности   

Торговая система  определяется не только ожиданием, но и насколько много благоприятных возможностей  для совершения сделок она дает за определенный промежуток времени. Например одна система дает мне 0,5 Р на сделку, а другая 1,5 Р.  По ожиданиям вторая система в три раза лучше первой, но это в том случае если количество сделок будет одинаково.

 Предположим, что первая система дает в день 20 сделок, а вторая только 4. Получим следующий результат:  (0,5  * 20 = 10 Р ) дает первая система,  (1,5 * 4 = 6 Р) дает вторая система. Ясно видим, что первая система принесла больший доход, чем вторая, хотя ее ожидание хуже в три раза.

Это говорит о том, что система, которая дает возможность совершить большее число сделок, за  определенное  количество времени, имеет преимущество перед другими системами. 

Основные правила торговли: 

Фиксируй убытки на низком уровне и давай прибыли расти.

Прежде, чем открыть позицию определи стоп, чтобы защитить капитал.

Необязательно иметь прибыль на каждой сделке, чтобы зарабатывать деньги на рынке.

Стоимость курса  - 7000 рублей, время составляет 3 часа 

Ваши затраты на прохождение этого курса окупятся в сотни раз. 

После прохождения курса обучения, осуществляется необходимая поддержка Всем желающим для дальнейшей работы на рынках. 

Для большей убедительности управления риском, существует наглядный пример, который очень близок к реальной торговле.